SABAH Raporu: Piyasalarda gözler Hürmüz ve ABD verilerinde: BIST'te tepki alımları güç kazanıyor

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik iyimserlik risk iştahını desteklerken, Türkiye'de enflasyonun ana eğilimine ilişkin soru işaretleri sürüyor. Borsa İstanbul ise bankacılık hisseleri öncülüğünde tepki yükselişini koruyor.

Enflasyonda baz etkisi sürüyor, çekirdek görünüm temkinli Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda ise %31,75 olarak gerçekleşti. Ancak mevsim etkilerinden arındırılmış hesaplamalar enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşmeye işaret etmiyor.

Mevsimsellikten arındırılmış manşet enflasyon aylık %2,28 ile haziran ayının üzerine çıkarken, çekirdek göstergelerde karışık bir görünüm oluştu. Hizmet enflasyonunun yüksek seyri ve enerji fiyatlarındaki artış, fiyat baskılarının devam ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi temmuz ayında 105,96'ya yükselerek Türk lirasında sınırlı bir reel değerlenmeye işaret etti.

ABD verileri ekonomide yavaşlamaya işaret ediyor ABD'de açıklanan veriler ekonomide kontrollü bir yavaşlama sinyali verdi.

Haziran ayında dış ticaret açığı 73,3 milyar dolara gerilerken, ithalattaki düşüş iç talepte zayıflamaya işaret etti.

Fabrika siparişleri beklentilerin aksine aylık bazda %0,3 gerilerken, ulaştırma hariç siparişlerde de düşüş yaşandı. Buna karşın dayanıklı mal siparişleri yukarı revize edilirken, yapay zekâ yatırımlarının desteğiyle bilgisayar ve elektronik ekipman siparişlerinde güçlü artış sürdü.

JOLTS açık iş sayısı da beklentilerin altında kalarak iş gücü piyasasında kademeli normalleşmenin devam ettiğini gösterdi.

Hürmüz iyimserliği petrolü baskılıyor ABD ve Katar'dan gelen açıklamalar, İran ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme sağlandığı beklentisini güçlendirdi.

Ancak İran'ın doğrudan müzakereleri reddetmesi ve bölgede ticari gemilere yönelik saldırıların sürmesi nedeniyle jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtiliyor.

Petrol fiyatlarında görülen geri çekilme ise küresel enflasyon endişelerini bir miktar hafifletmeye devam ediyor.

BIST 100'de tepki yükselişi devam ediyor Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü %2'nin üzerinde yükselişle 13.687 puanda tamamladı.

Bankacılık hisseleri öncülüğünde güçlenen alımların ardından teknik görünüm kısa vadede toparlanmaya işaret ediyor.

Yapı Kredi Yatırım:

13.900-14.000 bandı kritik direnç olarak öne çıkıyor.14.000 seviyesinin aşılması halinde tepki yükselişi güç kazanabilir.13.000 desteğinin kırılması ise satış baskısını yeniden artırabilir.

İnfo Yatırım: Pivot: 13.590Dirençler: 13.785 – 13.880 – 14.075Destekler: 13.495 – 13.300 – 13.200 A1 Capital: Teknik göstergeler kısa vadede alım iştahının güçlendiğine işaret ederken, RSI, Momentum ve Stokastik göstergeleri olumlu sinyal üretmeye başladı. Buna karşılık MACD göstergesinin henüz yükselişi teyit etmemesi nedeniyle orta vadeli görünümde temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.

Analize göre 13.800 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş ivmesi güçlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 13.550 ilk önemli destek olarak izleniyor.

Gözler yeni verilerde Yurt içinde yatırımcılar bugün TCMB'nin fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verilerini takip edecek.

Küresel piyasalarda ise ABD dış ticaret dengesi, fabrika siparişleri ve istihdam piyasasına ilişkin veriler, Fed'in faiz patikasına yönelik beklentiler açısından önemini koruyor.