BORSA'DA BUGÜN NE BEKLENİYOR? Beş aracı kurumdan BIST 100 analizi: Tepki yükselişi kalıcı olacak mı?

Borsa İstanbul'da yedi haftalık satış baskısının ardından gelen güçlü tepki alımları, yatırımcıların dikkatini yeniden kritik teknik seviyelere çevirdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,88 yükselişle 10.962 puandan tamamlarken, ulaştırma ve bankacılık hisseleri yükselişe öncülük etti. Kuveyt Türk, Burgan Yatırım, A1 Capital, İnfo Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım'ın değerlendirmelerinde ortak nokta, toparlanmanın kalıcılığı için önemli direnç seviyelerinin aşılması gerektiği oldu.

BIST 100'de güçlü tepki: Bankalar ve ulaştırma hisseleri öne çıktı

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü, son dönemdeki sert satışların ardından güçlü bir toparlanmaya sahne oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 yükselişle 10.962 puandan tamamladı. Gün içinde 10.626 ile 11.107 puan arasında hareket eden endekste işlem hacmi 112,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

A1 Capital verilerine göre, endeksteki 73 şirket günü yükselişle, 26 şirket ise düşüşle kapattı.

Sektörel bazda en güçlü performans ulaştırma ve bankacılık hisselerinde görüldü.

• Ulaştırma endeksi yüzde 6,80 yükseldi.

• Bankacılık endeksi yüzde 4,24 değer kazandı.

• Madencilik endeksi de en fazla yükselen sektörler arasında yer aldı.

En fazla gerileyen sektörler ise menkul kıymet yatırım ortaklıkları, turizm ve finansal kiralama-faktoring oldu.

Endekse puan bazında en yüksek pozitif katkıyı Türk Hava Yolları, BİM Mağazalar ve Akbank sağladı.

Tüpraş, Aselsan ve Astor Enerji ise endeks üzerinde en fazla negatif etki yaratan hisseler olarak sıralandı.

Aracı kurumlar, yükselişin önemli bir tepki hareketi olduğunu belirtirken, teknik görünümün kalıcı biçimde iyileştiğini söylemek için henüz erken olduğu görüşünde.

Kuveyt Türk: 11.150 puan ana trend açısından kritik

Kuveyt Türk, BIST 100 endeksinde tepki alımlarının güçlenmesini ve yükselişin belirli sektörlerle sınırlı kalmayarak piyasanın geneline yayılmasını olumlu değerlendirdi.

Ancak kurum, son dönemde artan oynaklık ve satış baskısının ardından başlayan toparlanmanın kalıcılığı açısından kritik dirençlerin aşılması gerektiğini vurguladı.

Kuveyt Türk'ün analizinde özellikle 11.150 puan öne çıkıyor.

Bu seviye, son üç yıllık ana trend çizgisinin geçtiği bölgeye karşılık geliyor.

Kurum, 11.150 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ana trendin yeniden yukarı yönlü değerlendirilebileceğini ve yükseliş hareketinin güç kazanabileceğini belirtiyor.

Teknik seviyeler şöyle:

• Destekler: 10.823, 10.707 ve 10.461.

• İlk önemli direnç: 11.150.

• Sonraki dirençler: 11.338 ve 11.543.

Kuveyt Türk'e göre 11.150 puanın aşılması, mevcut tepki hareketinin daha güçlü bir yükselişe dönüşmesi açısından önemli bir teknik gelişme olacak.

Burgan Yatırım: Fon Krizi belirsizliği sürüyor, temkinli duruş korunmalı

Burgan Yatırım, haftanın ilk işlem gününde risk iştahının toparlanmasında birden fazla gelişmenin etkili olduğunu belirtti.

Kurumun değerlendirmesine göre yeni atamalar, yatırım fonlarının tasfiye sürecinde atılan adımlar ve petrol fiyatlarında gerileme beklentileri piyasadaki alımları destekledi.

Bununla birlikte, Fon Krizi kaynaklı belirsizliklerin henüz tamamen ortadan kalkmadığına dikkat çekildi.

Burgan Yatırım, endeksin düşüş trendi altında hareket etmeye devam ettiğini belirterek temkinli yaklaşımını koruduğunu bildirdi.

Kurum, son haftalarda satışların yoğunlaştığı seviyelerde alıcıların yeniden devreye girmesini olumlu karşılıyor. Ancak kalıcı bir iyileşme için işlem hacminin güçlenmesi ve satış momentumunun belirgin biçimde zayıflaması gerektiğini vurguluyor.

10.700 çevresinde dip oluşumu çabası

Burgan Yatırım'ın teknik analizinde 10.700 puan çevresinde henüz teyit edilmemiş bir dip oluşumu çabası bulunduğu belirtiliyor.

Bu bölgeden gelen alımların devam etmesi durumunda endeksin kısa vadede yatay bir seyir izleyerek güç toplaması bekleniyor.

Ancak dengelenmenin daha sağlıklı bir zemine oturabilmesi için öncelikle 11.000 puanın yeniden aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.

Düşüş trendinin de yukarı kırılması halinde hareketin 11.450 direncine doğru güç kazanabileceği ifade ediliyor.

Burgan Yatırım'ın izlediği seviyeler:

• İlk önemli destek: 10.700.

• Ana destek: 10.500.

• İlk direnç: 11.000.

• Sonraki direnç: 11.450.

Kurum, 10.700 çevresindeki tutunmanın başarısız olması durumunda 10.500 ana desteğinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

A1 Capital: Teknik göstergeler toparlanıyor ama para akışı henüz teyit vermiyor

A1 Capital, BIST 100 endeksinde gün içinde etkili olan tepki alımlarının kısa vadeli teknik göstergelere olumlu yansıdığını bildirdi.

Kurumun analizine göre Stokastik, RSI ve Momentum göstergeleri yukarı yönlü sinyaller üretiyor.

Bu görünüm, kısa vadeli alım iştahının güçlendiğine ve pozitif momentumun toparlanmaya başladığına işaret ediyor.

Ancak diğer teknik göstergeler aynı ölçüde olumlu değil.

MFI ve MACD göstergelerinin aşağı yönlü seyretmesi, para akışının zayıf kaldığını ve yükseliş eğiliminin henüz tam olarak teyit edilmediğini gösteriyor.

A1 Capital, göstergeler arasındaki bu ayrışmanın kısa vadeli tepki alımlarını desteklemekle birlikte kalıcı toparlanma için ilave teyit gerektiğine dikkat çekti.

11.000 üzerinde kalıcılık önemli

A1 Capital'e göre endeksin yeni işlem gününe tepki alımlarıyla başlaması ve gün boyunca kazanımlarını koruması halinde ilk aşamada 11.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması önem taşıyor.

Olası geri çekilmelerde ise 10.800 puan kısa vadeli kritik destek olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde 10.600 puana doğru yeni bir zayıflama görülebilir.

Kurumun izlediği seviyeler:

• İlk destek: 10.800.

• Sonraki destek: 10.600.

• İlk direnç: 11.000.

A1 Capital, yükselişin güç kazanabilmesi için MFI ve MACD göstergelerinden de pozitif sinyaller alınması gerektiğini belirtiyor.

İnfo Yatırım: Ana yükseliş trendinin teyidi için 13.100 gerekli

İnfo Yatırım, BIST 100 endeksinin haftaya yüksek risk iştahıyla başladığını ve günü yaklaşık 202 puanlık yükselişle tamamladığını belirtti.

Kurum, jeopolitik gerilimlere ilişkin olumlu haber akışı ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin Borsa İstanbul için destekleyici olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte İnfo Yatırım'ın teknik değerlendirmesi, kısa vadeli tepki yükselişi ile ana trend arasında önemli bir ayrım yapıyor.

Kurum, yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 11.700 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Ana yükseliş trendinin teyidi açısından ise 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 13.100 puan seviyesi izleniyor.

Endeksin 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam etmesi, kurumun değerlendirmesine göre ana trenddeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret ediyor.

TL ve dolar bazında kritik seviyeler

İnfo Yatırım'ın TL bazındaki teknik seviyeleri şöyle:

• Pivot: 10.865.

• Dirençler: 11.105, 11.245 ve 11.485.

• Destekler: 10.720, 10.485 ve 10.340.

Dolar bazında ise:

• Dirençler: 223,1, 225,9 ve 230,7.

• Destekler: 215,4, 210,6 ve 207,8.

İnfo Yatırım ayrıca bugün açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinin piyasalar açısından önem taşıdığını vurguladı.

Enflasyon baskılarında azalma görülmesinin endeksteki tepki alımlarını destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Yapı Kredi Yatırım: 11.250 aşılmadan taban oluşumu teyit edilmiş sayılmaz

Yapı Kredi Yatırım, BIST 100 endeksinin haftaya tepki alımlarıyla başladığını ancak kısa vadeli düşüş trendinin henüz sona ermediğini belirtti.

Kurumun analizine göre 9 Eylül'de başlayan düşüş hareketinde gün içi kayıplar yüzde 27,6'ya kadar ulaştı.

Son dönemde yaşanan zayıf yükseliş denemelerinin önemli direnç seviyelerinde yeniden satış baskısıyla karşılaştığına dikkat çekildi.

Bu nedenle Yapı Kredi Yatırım, mevcut toparlanmanın güç kazanabilmesi için 11.250 puanın yukarı kırılması gerektiğini vurguluyor.

Kurum, henüz taban oluşumuna yönelik teyit edilmiş bir sinyal bulunmadığını belirtiyor.

10.600 altında 10.000 riski

Yapı Kredi Yatırım'ın kısa vadeli teknik değerlendirmesinde 10.600 puan ilk önemli destek olarak izleniyor.

Bu seviyenin altına inilmesi durumunda aşağı yönlü baskının yeniden güç kazanabileceği ve 10.000 puanın gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kurumun temel teknik seviyeleri:

• İlk destek: 10.600.

• Sonraki aşağı yönlü hedef: 10.000.

• İlk önemli direnç: 11.250.

Yapı Kredi Yatırım'a göre 11.250 direncinin aşılması, yükseliş denemelerinin güç kazandığının söylenebilmesi açısından önemli.

Beş aracı kurumun ortak mesajı: Tepki var, trend dönüşü henüz teyit edilmedi

Beş aracı kurumun değerlendirmeleri, BIST 100 endeksindeki güçlü günlük yükselişe rağmen teknik görünümde ihtiyatlı yaklaşımın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kurumların kısa vadede öne çıkardığı seviyeler farklılık gösterse de değerlendirmelerde ortak noktalar bulunuyor.

• Kuveyt Türk: 11.150 puan, üç yıllık ana trend çizgisi açısından kritik.

• Burgan Yatırım: 11.000 üzerinde kalıcılık ve ardından 11.450 direnci izlenmeli.

• A1 Capital: 11.000 üzerindeki hareketin teknik göstergelerle desteklenmesi gerekiyor.

• İnfo Yatırım: 11.700 üzerinde güçlenme, 13.100 üzerinde ana trend teyidi aranıyor.

• Yapı Kredi Yatırım: 11.250 aşılmadan kısa vadeli düşüş trendinin sona erdiği söylenemiyor.

Destek tarafında ise 10.700-10.600 bölgesi birçok kurumun değerlendirmesinde öne çıkıyor.

Burgan Yatırım 10.500 seviyesini ana destek olarak izlerken, Yapı Kredi Yatırım 10.600'ün altında 10.000 puana kadar geri çekilme riskine dikkat çekiyor.

Bugün Borsa İstanbul'da hangi gelişmeler izlenecek?

Aracı kurumların raporlarında, Borsa İstanbul'un seyrini etkileyebilecek üç başlık öne çıkıyor.

İlk olarak, ekim ayı enflasyon verileri izlenecek. TÜFE'nin piyasa beklentilerine göre gerçekleşmesi veya beklentilerden sapması, TCMB'nin faiz politikasına ilişkin fiyatlamaları etkileyebilir.

İkinci olarak, Fon Krizi kapsamında yatırım fonlarının tasfiye sürecinde atılan adımlar ve devam eden belirsizlikler yatırımcıların gündeminde kalıyor.

Üçüncü olarak, petrol fiyatlarındaki hareketler ve küresel risk iştahı takip edilecek. Petrol fiyatlarındaki gerileme, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'daki toparlanmayı destekleyen unsurlardan biri olarak gösterildi.

Teknik açıdan ise endeksin 11.000 puan üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, ardından 11.150-11.250 direnç bölgesine yönelip yönelemeyeceği izlenecek.

Aşağı yönlü hareketlerde 10.700-10.600 destek bölgesi önemini koruyor.

Güldem Atabay ve Atilla Yeşilada tarafından kaleme alınan GADT Raporlarına abone olmak ister misiniz?

Bize e-mail atın: istanbulanalytics@gmail com

Raporlar ücretlidir, yatırım önerisi içermez.