Borsa’da bugün ne olacak? Satış baskısı sürüyor, kritik destek 13.877

Borsa İstanbul’da satış baskısı belirginleşirken BIST 100, 11 Ağustos’tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin EMA20 ve EMA50’nin altına inmesi kısa vadeli teknik görünümü negatife çevirirken, 13.877 seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde satışların yeni bir dalgaya dönüşme riski bulunuyor.

BIST 100 endeksi dünkü düşüşle 11 Ağustos'tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks ayrıca son beş işlem günündeki en keskin günlük düşüşünü yaşadı.

Piyasadaki satış baskısının, SPK düzenlemelerine uyum çerçevesinde serbest fonlardan kaynaklanan dengelenme süreci ile küresel risk fiyatlamasının birleşiminden kaynaklanması muhtemel görünüyor.

Dün özellikle banka hisselerinde yaşanan sert satışların likidite kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Bankaların yanı sıra endeks ağırlığı yüksek Türk Hava Yolları ve BİM de geri çekilmede öne çıkan şirketler oldu.

Öte yandan endekse en güçlü desteği, ağustos ayı sonundan bu yana %35'in üzerinde yükselen Destek Faktoring hisseleri sağladı.

Fed öncesinde dalgalanma artabilir

Fed faiz kararı öncesinde küresel piyasalardaki hareketler nedeniyle Borsa İstanbul'da da volatilitenin yüksek kalması beklenebilir.

Ancak mevcut teknik görünüm, zayıf trendin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

BIST 100 günü %2,41 düşüşle 13.892 seviyesinde tamamladı.

Gün içerisinde 13.892-14.252 bandında hareket eden endeks, açılış sonrasında sınırlı bir yükseliş denemesi yapmasına rağmen satış baskısını karşılayamadı ve günün en düşük seviyesinden kapandı.

Kapanışın gün içi hareket alanının en altında gerçekleşmesi, satıcıların seans sonuna kadar kontrolü bırakmadığını gösteriyor.

Düşüş yüksek işlem hacmiyle geldi

Satışların teknik açıdan dikkat çeken bir diğer yönü işlem hacmi oldu.

İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın yaklaşık %24 üzerinde gerçekleşmesi, düşüş hareketinin hacim tarafından da teyit edildiğine işaret ediyor.

Teknik görünümde önceki gün başlayan zayıflama daha ciddi bir bozulmaya dönüştü.

BIST 100 önce EMA20 seviyesini kaybetmiş, EMA50 ise kritik savunma hattı olarak öne çıkmıştı. Son seansta EMA50 de aşağı yönlü kırıldı ve endeks 13.892'ye kadar geriledi.

Güncel durumda BIST 100, EMA20 olan 14.237 ve EMA50 olan 14.166 seviyelerinin altında, yalnızca 13.380 seviyesindeki EMA200'ün üzerinde bulunuyor.

Dolayısıyla hareketli ortalamaların dizilimi halen EMA20 > EMA50 > EMA200 şeklinde olsa da mevcut kısa vadeli fiyat yapısını artık güçlü bir yükseliş trendi olarak değerlendirmek zor.

Orta vadeli geçmiş trend yapısı pozitif kalırken, kısa vadeli trend belirgin biçimde negatife dönmüş durumda.

BIST 30 daha dirençli ama momentum bozuldu

BIST 30 tarafında da sert satış görüldü.

Endeks günü %2,16 düşüşle 16.645 seviyesinde ve BIST 100 gibi günün en düşük seviyesinden tamamladı.

BIST 30, EMA20'nin bulunduğu 16.681 seviyesinin altına inerken halen EMA50 olan 16.399 ve EMA200 olan 15.222 seviyelerinin üzerinde işlem görüyor.

Dolayısıyla büyük ölçekli hisselerde teknik yapı BIST 100'e kıyasla bir miktar daha dirençli görünse de kısa vadeli momentum burada da belirgin biçimde bozulmuş durumda.

BIST 30’da 30 hisseden 27’si düştü

Piyasa katılımı satış baskısının ne kadar geniş tabanlı olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor.

BIST 30 kapsamındaki 30 hissenin yalnızca 2'si yükselirken 27'si geriledi, bir hisse ise yatay kaldı. Böylece yükselen hisse oranı yalnızca %7'ye düştü.

Destek Faktoring %4,41 ve Aselsan %1,21 yükselişle pozitif ayrıştı.

Satış tarafında ise Yapı Kredi %5,35, VakıfBank %5,20 ve TAV Havalimanları %5,12 düşüşle öne çıktı.

Kritik savunma hattı: 13.877

Kısa vadede 13.892-13.877 bölgesi BIST 100 açısından kritik savunma hattı haline geldi.

13.877 seviyesi ay başındaki sert düzeltmede çalışan önemli dip bölgesiydi. Son kapanışın 13.892 seviyesinde gerçekleşmesi, endeksi yeniden bu kritik desteğin hemen üzerine getirdi.

13.877'nin aşağı yönlü kırılması ve bu seviyenin altında kalıcılık oluşması, mevcut düzeltmenin yeni bir aşağı yönlü dalgaya dönüşme riskini artırabilir.

Böyle bir senaryoda ilk etapta 13.877, ardından 13.655-13.584 bölgesi gündeme gelebilir.

Yukarıda ilk direnç 14.000 bölgesi

Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk önemli eşik 14.000 civarında bulunuyor.

Bunun üzerinde kırılan EMA50'nin bulunduğu 14.166, ardından EMA20'nin bulunduğu 14.237 seviyeleri direnç olarak izlenecek.

Özellikle EMA50 yeniden kazanılmadan gerçekleşebilecek yükselişlerin kısa vadeli birer tepki hareketi olarak değerlendirilmesi daha sağlıklı olabilir.

Kısa vadeli görünüm negatife döndü

Genel teknik görünüm son iki seansta belirgin biçimde bozuldu.

BIST 100'ün EMA20'nin ardından EMA50'yi de kaybetmesi, kapanışın günün en düşük seviyesinde gerçekleşmesi, satış hacminin 20 günlük ortalamanın %24 üzerine çıkması ve yükselen hisse oranının yalnızca %7'de kalması kısa vadede satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

BIST 100 açısından 13.892-13.877 ve 13.655-13.584 bölgeleri destek, yukarıda ise 14.000-14.166-14.237 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Fed kararı öncesinde küresel piyasalarda volatilitenin artması halinde Borsa İstanbul'un da bu hareketlerden etkilenmesi beklenebilir.

Ak Yatırım Raporu