QNB Finansinvest:  Endekste 9200’ün üzeri yükselişin devamı için izlenebilir…

BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 9200 direncinin üzerini test eden endeks kar realizasyonları ile karşılaştı. Endekste kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. 9100 ve 9000 destek seviyeleridir. 9000’in üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 9200’ün aşılması halinde 9300 ve 9400 sonraki hedef direnç konumunda. 8900 desteğinin seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz…

TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri faiz artırım kararına rağmen düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %45,70, 10 yıllık tahvil faizi ise %26,30 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri Fed’in faiz kararı sonrasında geri çekildi. Gösterge tahvil faizinde %46,00, 10 yıllık tahvilde %27,00 destek seviyeleri olarak izlenebilir…

USD/TL: TCMB’nin faiz artırım kararının ardından TL toparlanırken, dolar kuru ilk etapta 32,00 desteğinin altına geri çekildi. Ancak dolar kuru yeniden 32,00 seviyesinin üzerine tepki denemelerinde bulunuyor. 32,00’nin üzerinde 32,20 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 32,00’in altına yönelim göstermesi halinde 31,75 önemli destek haline geldi…

EUR/USD: Parite Fed’in toplantı kararının sonrasında doların güç kaybetmesi ile 1,09 direncinin üzerine yükselmişti. 1,10 direncine doğru yönelimde güç kaybeden parite yeniden 1,08-,1,09 bandına geri dönerken, 1,08 desteğine düşüş gösterdi. Paritenin 1,08’in üzerinde kalması aşağı yönlü hareketin devam etmemesi açısından takip edilebilir. Aksi halde 1,0760 sonraki destek konumunda. 1,08’in üzeri ise tepki yükselişleri için öne çıkıyor…

Yurtiçi ve yurtdışında önemli gelişmelerin gerçekleştiği bir hafta geride kalırken, yeni bir haftaya başlamış bulunuyoruz. Hatırlayacak olursak; Fed politika faizini 22 yılın zirvesinde %5,25-%5,50 bandında sabit bırakmıştı. Noktasal grafiklerde 2024’te önceki tahminlere paralel 75 baz puan faiz indirimi öngörülürken, politika faizi tahmini bu yıl için %4,6 olarak korundu. Fed Başkanı Powell; ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi. Powell, enflasyonun önemli ölçüde gevşediğini ancak hala yüksek olduğunu ve yakın vadede bilanço daraltma hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti. Yapılan açıklamaların ardından küresel risk iştahının artması ile ABD borsaları yükselen trendde güçlü seyir izliyor. İçeriye dönecek olursak; TCMB politika faiz oranını 500 baz puan artırım ile %45’ten %50’ye yükseltti. TCMB ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Politika faizinin sabit kalması beklendiğinden faiz artırım kararının sürpriz niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiğini açıkladı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtildi. TCMB para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğinin ve dezenflasyonun 2024’ün ikinci yarısında tesis edileceğinin mesajını verdi. Geçtiğimiz hafta BIST 100 Endeksi oldukça volatil bir seyir izledi. Endeks 8700’den destek bularak ikili dip formasyonunu gerçekleştirmesi sonrasında TCMB’nin enflasyon ile mücadele kapsamında adım atmasına bağlı olarak bankacılık hisseleri öncülüğünde 9100 ve 9200 dirençlerine yöneldi. Böylece endeks yükselen trendde hareket sergiledi. Endeks haftayı %3,2, bankacılık endeksi ise %12,9 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Endekste 9000 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 9200 ise endekste son dönemde oluşan üçgen sıkışmanın direnç seviyesine işaret ediyor. Dolayısıyla da endekste formasyonun yukarı tamamlanması ve yükselişin hız kazanması için bu seviyenin aşılması önemli. Bu durumda 9300 ve 9400 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 8900 desteğinde kısa vadeli görümün olumlu olduğunu belirtelim. Haftanın ajandasında; Cuma günü ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden PCE rakamları yakından takip edilecek. Diğer yandan Cuma günü ABD piyasaları kapalı olacak.