Gece Bülteni: ‘Yurt Dışı Daha Dengeli, Yurt İçi İstekli’

Avrupa’da rekor kıran enflasyon verileri, AB’nin Rusya’ya petrol ambargosu için aldıkları ortak kararı açıklaması ve Çin’de ekonomik kısıtlamaların kalkmasının emtia fiyatları üzerinde yarattığı etkinin yarattığı enflasyonist endişelere rağmen dengeli bir yurt dışı piyasa görüyoruz. Euro Bölgesi’nde enflasyon Mayıs ayında beklentilerini aşarak %8,1 yükseldi, böylece enflasyon yedi ay üst üste rekor kırdı. Avrupa borsaları enflasyonist endişelerle %0,8 oranında düşüş yaşadı.

Enflasyon verileri ECB’nin Temmuz ayında faiz artırımı kararı beklentilerini destekledi. ABD Mayıs ayı Tüketici Güveni; beklentileri önemli ölçüde aştı, Nisan ayı Tüketici Güveni yukarı yönlü revize edildi. Çin İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI Mayıs ayı verilerinin beklentileri aştı, Haziran ayında karantina ve yasakların kalkması ile Çin ekonomisi yeniden büyüme sinyali vermiş oldu. Bir yandan enflasyonist endişeler diğer yandan ekonomik büyümenin dengelendiğine yönelik veriler ile yurt dışı piyasalar daha dengeli görünüyor. Yurt içi piyasalarda borsada negatif reel faiz rallisinin işaretleri yeniden belirirken, kur Mayıs ayında başlayan yükselişini Haziran ayında devam edeceğinin sinyalini veriyor.

Riskler yukarı yönde

Dolar/TL dün gün içerisinde 16,33-16,42 aralığında hareket etti ve bir önceki işlem gününe göre %0,12 yükselişle 16,39 seviyesinden kapattı. 16,38’den yükselen kanal desteği ile 16,50 direncinin zorlanmasını, yükselen üçgen formasyonunun 16,50 direncini kırması ile sonuçlanması durumunda ise 17,00’ye yükselişin devamını bekleyebiliriz. Perşembe günü açıklanacak öncü dış ticaret dengesi rakamları ve  Cuma günü açıklanacak TÜFE verileri kurun yükselişini destekleyebilecek gelişmeler olabilir.

BIST100 bono korkusunu yeniyor

Bankalar ayın son iki günü %4,32 yükseldi, Mayıs ayını sadece %0,54 düşüşle tamamladı. Gayrimenkul Yatırım Ortakları hafta başından bu yana %2,87 artıştaydı ve BIST100’e paralel bu ayı tamamladı. Süper bonodan en fazla olumsuz etkilenecek bankacılık ve konut sektöründe yaşanan yükseliş, BIST100’de son bir ayın en yüksek işlem hacimleri ile zirve seviyesine yönelmiş olması piyasanın bono korkusunu yendiğini gösteriyor. Bono ya da kısa vadeli fonlama faizi artıracak bir adım olasılığı piyasalar için en büyük risk olmayı Haziran ayı içerisinde sürdürecek. 2560’da bulunan zirve kırılması durumunda negatif reel faiz rallisi yeniden kısa vadede etkili olacaktır.

BIST30 Haziran ayı kontratı 2936 seviyesinden güne yükselişle başladı, gün içinde en düşük 2927, en yüksek 2976 seviyesinden işlem görürken günü %1,42 yükselişle 2971 seviyesinden tamamladı. Kapanış spot fiyatın %4,72, teorik fiyatın %2,65 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi -5.662 düşüşle 562.525 oldu. Bugün 2958  pivot seviyesinin üzerinde yükselişle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 3008 ve 3039, destek seviyelerimiz 2940 ve 2908.

Dolar/TL Haziran ayı kontratı 16,79 seviyesinden güne düşüşle başladı, gün içinde en düşük 16,76,en yüksek 16,87 seviyesinden işlem görürken günü %-0,21 düşüşle 16,79 seviyesinden tamamladı. Kapanış teorik fiyatın %0,38 üzerinde gerçekleşti. Gün sonunda açık pozisyon değişimi 42.945 artışla 1.485.125 oldu.  Bugün 16,81  pivot seviyesinin altında düşüşle açılmasını bekliyoruz. Gün içi direnç seviyelerimiz 16,92 ve 16,97, destek seviyelerimiz 16,74 ve 16,69.

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ÜNLÜ & Co