SABAH ANALİZİ: Altın rekorlara doymuyor, Borsa 10 bin direncini kıramıyor!

BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 10.000 seviyesine doğru yönelimde güç kaybeden endeks 9900 desteğinin altına geri çekildi. Endekste 9900 direnç haline gelirken, bu seviye yukarı yönlü eğiliminin korunması ve yükselişin 10.050 direncine devamı için izlenebilir. 9800 ilk planda destek iken, 9750 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %39,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,00 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü hareketlerde güç kaybediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,60, 10 yıllık tahvilde %28,30 destek seviyeleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:ABD istihdam verileri sonrasında baskı altında kalan gelişmekte olan ülke para birimleri son durumda karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru 36,00’nın üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Kurda 36,00 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bu seviyenin üzerine yeniden yönelim halinde 36,10 sonraki direnç konumunda. 35,90’ın altında 35,80 ve 35,80 ise destekler olarak izlenebilir…

EUR/USD:ABD istihdam verilerinin ardından 1,0330 seviyesinin altına geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. Böylece paritede geçtiğimiz haftaki yukarı yönlü hareket tepki niteliğinde kaldı. 1,0330 seviyesi alçalan kanalın üzerindeki hareket için önemli idi. 1,0330 ve 1,04 dirençler haline geldi. 1,03’ün altında 1,02 sonraki destek seviyesidir…

BİST-100 yorum

BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9960 direncini aşarak 10.000 direncine doğru yönelse de, satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 9900 desteğinin altına geri çekilirken, %1,1 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi ise %0,8 oranında düşüş gösterdi. Yurt dışı borsalar haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, BIST böylece negatif ayrışmış oldu. Endekste 9900 seviyesinin üzerinde kalınması yukarı yönlü eğilimin korunması adına önemli idi. Yaşanan geri çekilme sonrasında endekste ilk etapta 9800 destek konumunda iken, 9750 ise ana destek olarak izlenebilir.

Kısa vadeli görünümde ilave bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalmasının öne çıktığını belirtelim. Bu seviye mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. 9900 direnç haline gelirken, bu seviyenin yukarı geçilmesi ise yeniden tepki alımlarının gelmesi ve endeksin 10.050 direncine doğru bir yol izlemesi için izlenebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm açısından 14.400 desteğinin korunması öne çıkıyor.

Gündem

Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Avrupa Birliği, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesinin olmadığını, böyle bir durumda Avrupalıları önlemlerden koruyacaklarını bildirdi.

Haftanın gündeminde ise; istihdamın ardından yarın Ocak ayı enflasyon verileri takipte olacak. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9’da kalması öngörülüyor. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya gümrük vergi artış planı enflasyonda yukarı yönlü risklerle birlikte Fed’in faiz indirim adımlarını sınırlı tutacağına yönelik beklentilere neden oldu. Enflasyon verilerinin seyrinin yanı sıra gümrük vergisi konusundaki olası haber akışı takip edilecek. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim sürecine yönelik olarak bir mesaj verip vermeyeceğine piyasalar odaklanıyor olacak. İçeride ise Perşembe günü cari işlemler dengesi öne çıkıyor.

ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve gümrük vergi kararını ertelemesi doların güç kaybetmesine neden olurken, EUR/USD 1,04 direncinin üzerine tepki göstermişti. Ancak parite ilk etapta 1,04’ün üzerinde güç kaybına uğradı ve yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. ABD istihdam verilerinin birbirini dengelemesi ile parite 1,0330 seviyesinin de altına geri çekildi. Diğer yandan Trump’ın son durumda çelik ile ilgili tarife açıklamaları doların yeniden güç kazanmasını sağlıyor. 1,03 desteğine geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. 1,03’ün altında 1,02 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,0330 ve 1,04 seviyeleri direnç haline geldi.

Gelişmekte olan ülke para birimleri son durumda dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru ara 36,00 olan eşik seviyenin üzerine doğru hareketlilik sergiliyor. 36,10 sonraki direnç seviyesidir. Kurda 36,00 seviyesinin önemli olduğunu belirtelim. 35,90’ın altında 35,80 destek olarak izlenebilir.

Altında tarihi zirve

Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden altın ons fiyatları 2900 doların üzeri ile tarihi zirvesini ileri taşıdı. ABD’de gümrük vergi planının enflasyonist beklentilere neden olması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altın onsta 2900 dolar destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kalınmasının yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme hareketinin korunması açısından önemli olduğunu belirtelim. 2900 doların üzerinde 2940 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. Gram altın; altın ons ve dolar kurunun zirve seviyelerde olması ile rekor tazeleme eğilimi sergiledi. Gram altın 3400 TL direncine yükseliş gösteriyor. 3360 TL desteğinin üzerinde güçlü görünüm korunuyor. 3400 TL’nin üzeri yükselişin ileri taşınması adına izlenebilir.

BIST 100 Endeksi’nde 9750 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

QNB Invest