Hazine 55,7 milyar TL borçlandı

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 29 milyar 975,9 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 25,75 milyar TL ROT satışla birlikte toplam satış 55 milyar 725,9 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine, 4 yıl (1.407 gün) vadeli TLREF’e endeksli ve 4 yıl (1.582 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

TLREF’e endeksli ihalede net satış 19 milyar 316 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 18 milyar 292 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılanlar 57 milyar 303 milyon TL teklif verdiler.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %12,57, ortalama faiz %12,64, en yüksek %12,65 olarak belirlendi.

Tahvilin minimum fiyatı 105.548 TL, ortalama fiyatı 105.598 TL seviyesinde oluştu.

Yeniden ihraç edilecek 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin valörü 10 Temmuz 2024 Çarşamba olarak belirlendi. Tahvilin geri ödeme tarihi 17 Mayıs 2028.

-Sabit Kuponlu Tahvil-

Toplam 21 milyar 180 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 10 milyar 659,9 milyon TL, satışların nominal tutarı 9 milyar 625,5 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %30,39, ortalama %30,54, en yüksek %30,65 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %28,51 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 110.509 TL, ortalama 110.747 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin geri ödeme tarihi 8 Kasım 2028.

foreks.com