Integral Foreks’ten altın, petrol ve parite analizi

Ons altında tepki hareketi

Dün ABD’den veri akışı oldukça yoğundu. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Haziran ayında 150 bin artarak beklentinin altında gerçekleşti. ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI),  haziranda aylık bazda 5 puan azalışla 48,8’e geriledi. ABD’de fabrika siparişleri, Mayıs’ta artış beklentilerinin aksine  yüzde 0,5 azaldı. Beklenti bu dönemde yüzde 0,2 artacağı yönündeydi. Genel olarak verilerin soğumaya işaret etmesi  yukarı yönlü hareketliliği hızlandırdı. Öte yandan Fed’in toplantı tutanaklarında enflasyon yüzde 2’li hedefe  döndüğüne dair güven oluşuncaya kadar faiz indirimine hazır olunmayacağı mesajı verildi. Tüm bu gelişmeler ile  birlikte sarı metal 50 günlük hareketli ortalamasından güç kazandı. Bu hareketin devamlılığı yarın açıklanacak olan  tarım dışı istihdam veri setine bağlı olacak. Verilerin beklentilerden sapması oynaklık hızını artırabilir. Sarı metalde  fiyat oynaklığı artabilir. Verilerin beklenti altı gelmesi yukarı yönlü hareketliliği güçlendirebilir.

Teknik Analiz: Ons altın ABD’den gelen verilerin beklenti altı gelmesiyle birlikte 50 günlük hareketli ortalamasını  yukarı yönde kırdı. Alımların devam etmesi halinde 2370 direnç bölgesi olarak izlenebilir. Buna karşın olası satış  baskısında 50 günlük hareketli ortalaması olan 2340 seviyesine doğru satışlar yoğunlaşabilir.

Destekler: 2340 / 2330 / 2320

Dirençler: 2370 / 2386 / 2400

Petrol sınırlı yatay

ABD ham petrolü ABD ekonomisinin soğuduğuna yönelik verileri takiben hafif geriledi. Dün TSİ 15:15’te açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklenti altında kalması Dolar endeksinin (DXY) 105 seviyesine doğru gerilemesini  destekledi. Bugün ABD piyasaları kapalı olacağından daha sakin bir seyir bekleriz. Ancak yarın tarım dışı istihdam  verisinin beklentilerden ne kadar sama göstereceği petrol fiyatlarında etkili olabilir.

Brent Petrol Teknik Analiz: Brent petrol düşüş trendini yukarı yönde kırmasıyla birlikte düşüşlerin destek bölgelerinde sınırlı kalması beklenebilir. Yakın direnç olarak 88.70 seviyesi izlenebilir. Destek olan 85,95 seviyesi tepkilerin güçlenmesi adına önemli olabilir.

Destekler: 85,95 / 83,50 / 82,60

Dirençler: 87,70 / 88,00 /89,30

WTI Teknik Analiz: WTI bir süredir devam ettiği yatay bandı yukarı yönde kırdı. Yükseliş eğiliminin hız kazanması bu süreçle birlikte beklenebilir. Teknik göstergeler olumluya dönmüş durumda. Geri çekilmelerin destek seviyeleriyle sınırlı kalması beklenebilir.

Destekler: 83,50 / 80,50 / 78,20

Dirençler: 84,10 / 86,20 / 88,10

EURUSD’de güçlenen tepki alımı

EURUSD paritesi Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeye bağlı olarak yukarı yönde tepkilerini genişletti. Bununla  birlikte Avrupa’daki seçimlerin paritedeki tepkilerde destekleyici olduğunu söylemek mümkün. Dün ADP özel sektör istihdam verisinin eklenti altında gelmesi Fed’in elini rahatlatabilecek bir veri olarak okundu. Bunun paralelinde DXY 105 seviyesine doğru geriledi. Buralarda seyredebilecek bir dolar endeksi, EURUSD paritesindeki tepkilerin güçlenmesine olanak sağlayabilir.

Teknik Analiz: EURUSD 50 günlük ortalaması olan 1.0770 seviyesi üzerine yükseldi ancak teknik göstergeler henüz  yükseliş eğilimini desteklemiyor. Teknik eğilimde de olası iyileşmeler halinde EURUSD paritesinin 1.09 seviyesine  doğru yükselmesi beklenebilir.

Destekler: 1.0770 / 1.0670 / 1,0650

Dirençler: 1,0800 / 1,0890 / 1,0910

DolarTL ılımlı yukarı

Enfflasyonla mücadelede TCMB sıkı para politikası devam ettiriyor.Rezervlerde iyileşme devam ediyor. Öte yandan Gri listeden çıkışın normalleşmeye orta ve uzun vadede olumlu yönde katkı sunacağını düşünüyoruz. Dün Haziran ayı enflasyonu 1,64% ile piyasa beklentisinin biraz altında arttı. Yıllık oran 71,6% seviyesine gevşedi. Haziran’dan itibaren enflasyon aşağı iner beklentisi karşılık buldu. Ama hizmet enflasyonundaki katılık sürüyor, dikkat çekmeye devam ediyor. Kurda ılımlı yukarı yükseliş olmasına karşın TL lehine gelişmelerin devam etmesini öngörmekteyiz.

Teknik Analiz: DolarTL yukarı yönlü güçlü ataklarla direnç bölgelerinde fiyatlanmaktadır.Yükseliş hızının devam etmesi  durumunda 33,00 direnç bölgesini test edebilir. Buna karşın olası satış baskısında 32,50 seviyesi karşımıza çıkmaktadır.

Destekler: 32,50 / 32,40 / 32,20

Dirençler: 32,80 / 33,00 / 33,20

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 34,30 / 34,00 /33,60

Dirençler: 35,50 / 36,00 / 37,00