Piramit Menkul Kıymetler:  BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM

BIST100 Endeksi geçtiğimiz haftayı %1,91 yükselişle 10.851 puandan kapattı. Endeks bir önceki hafta orta vade fincan-kulp formasyonunun yarı hedefi 10.752 üzerinde kalıcı olamamış ve bu seviye altında art arda dört kapanış yapmıştı. Haftanın kapanış gününde gün içi hareketlerle bu seviye  üstü test edilse de bu seviye altında (10.607) hem günlük hem haftalık kapanış gerçekleşince geçtiğimiz bültende 0.752 seviyesi üzerinde kalıcı  olunamadığı takdirde hedef bölge olacağını vurguladığımız (10.338-10.431) (08 Mayıs zirvesi (10.383), kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik yarı hedefi (10.431) ve bayrak formasyonu yarı hedefinin (10.338) bulunduğu destek yoğun aralık) aralığı ve orta vade yükselen trend kanal desteği (10.469) kesişme bölgesi geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde sert satışla gündeme geldi.

Bu destek yoğun bölgenin güçlü çalışmasıyla (10.338-10.431 aralığı altında kapanış olmaması ve kritik orta vade yükselen trend desteği altında sadece iki günlük kapanış ardından kanal içine geri dönüş) orta vade pozitif görünüm korunmuş oldu.

Zira geçtiğimiz bültende şu şekilde bir teknik senaryo kurgulamıştık:

“Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 10.752 seviyesini takip etmeye devam edeceğiz. 10.752 seviyesi altında kalıcılık durumunda hedef bölge olarak (10.338-10.431) aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Öncesinde bu hafta itibarı ile 10.595 seviyesine tekabül eden orta vade yükselen trend kanal desteğini takip edeceğiz.

Ek olarak grafikte; henüz onaylanmamış olsa da bayrak direği dibi 11 Haziran, zirvesi 21 Haziran olan bir kısa vade bayrak formasyonu oluşum halinde. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752 seviyesi olmak üzere bayrak formasyonu onayı için geçilmesi gereken seviye 10.791’i de takip edeceğiz.

Bu yeni oluşum halinde olan formasyonun onaylanması halinde hedef seviyesinin (11.625); hem orta vade yükselen trend kanal direnci 11.773 (bu hafta itibarı ile), hem orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, hem de orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462 seviyelerinin bulunduğu bölgeyi işaret etmesi dikkat çekici ve teknik anlamda yukarı yönlü isteği desteklemektedir.

Yani dört adet teknik unsur belli bir hedef aralığını işaret etmektedir. Bu durum bizce Endeksin Temmuz ayı içerisinde 11.500-12.000 aralığında bir seviyede orta vade bir zirve yapma olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu senaryonun gerçekleşmesi için koşul; orta vade yükselen trend kanal desteği 10.595 (bu hafta itibarı ile) seviyesinin korunmasıdır. Bu seviye aşağı yönlü kırılım onayı aldığında (üç kapanış) bu senaryo iptal olacaktır.”

Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde gelen sert satışla birlikte yeni oluşum halinde olan kısa vade bayrak formasyonu iptal olmuş olsa da orta vade yükselen trend kanal desteğinin korunması koşulu gerçekleşti. Halen 3 ayrı güçlü teknik unsur aynı hedef aralığını 11.462-11.919) desteklemeye devam etmektedir; orta vade yükselen kanal direnci (bu hafta: 11.919), orta vade fincan-kulp formasyonu hedefi 11.685, orta vade bayrak formasyonu hedefi 11.462.

Mevcut durumda Endeks haftayı tarihi zirve hareketinde kırılımı gerçekleşememiş kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin hemen altında kapattı. Bu seviye üzerinde yakın dirençler olarak başlangıç zirvesi endeks tarihi zirvesi (21 Mayıs), dip seviyesi 9.958 (11 Haziran) olan yeni oluşmakta olan düşük eğimli bir düşen trend kanalı olası direnci (bu hafta: 10.943) ve tarihi zirve seviyesi 11.088 var.

Kısa vade indikatörlerde pozitif görünümün devam etmesi bu yakın dirençlerin dolayısıyla tarihi zirvenin bu hafta içerisinde test edilmesi olasılığını arttırmakta.

Tarihi zirvenin (11.088) kırılması durumunda ise bahsettiğimiz hedef aralığına kadar bir direnç boşluğu olması nedeni ile alıcılı seyrin oldukça hızlanabileceğini düşünüyoruz. Aksi durumda yani kısa vade fincan-kulp formasyonu teorik hedefi 10.882 seviyesinin üzerinde tarihi zirve hareketinde olduğu gibi kalıcı olunamadığı durumda orta vade pozitif görünümün korunması için orta vade fincan-kulp formasyonunun yarı hedefi 10.752 ve orta vade yükselen trend desteği (bu hafta: 10.754) kesişmesi kritik öneme sahip.

Korunamazsa eğer yine bu güçlü destek altında bir destek boşluğu olması sebebiyle tekrardan 10.338-10.431 aralığını hedefleyen sert satışlar görülebilir. Bu hafta aynı zamanda orta vade fincan kulp boyun çizgisi bu aralıkla kesişme halinde olması sebebiyle aralık bu hafta da güçlü destek olarak çalışma potansiyeline sahip.